美国大选靴子落地，随着特朗普重新入主白宫，全球金融市场上的一系列“特朗普交易”也陷入了彻底的狂欢之中。聚焦颠覆性创新的“木头姐”旗下ARK系列基金近期均迎来普遍大涨，以旗舰基金ARKK为例，上周（11月4日-11月8日）该基金累计涨幅近16%！
A股方面，今日（11月11日），投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的热门QDII基金——海外科技LOF（501312）场内大举上扬超5%，盘中上探上市新高，实时成交额快速突破2500万元，环比放量明显！
据悉，基金三季报显示，截至2024.9.30，海外科技LOF（501312）持仓基金包括5只“木头姐”旗下ARK系列ETF，合计占基金资产净值比例超73%，主要投向新生代互联网、颠覆性创新、基因革新、金融科技等前沿科技领域。综合分析“特朗普交易”特征以及海外科技LOF（501312）持仓要素来看，后市或值得重视三大投资关键词！
关键词一：降息交易。在经济方面和税收方面，特朗普承诺降低利率，并提出规模达到数万亿美元的减税措施。市场分析来看，美股中小盘板块或在降息交易和减税预期下走势好于大盘股。从持仓结构分析来看，相比于纳斯达克100指数，ARK系列ETF持仓更偏美股中小盘科技，在降息交易下或更具弹性。
关键词二：特斯拉。机构分析指出，特朗普当选后对特斯拉自动驾驶监管、纯电动汽车渗透率提升有积极影响，特斯拉及其产业链进一步向上，以及FSD入华进程加速。据ARK官网显示，“木头姐”旗下多基金重仓特斯拉，例如，截至11月8日，ARKK、ARKQ第一大重仓股均为特斯拉，持仓比例均超14%。
关键词三：加密货币。近期，加密货币市场连续暴涨，机构表示，特朗普的经济政策利好加密货币。一方面，特朗普对加密货币是明确支持态度，另一方面，在全球分裂加剧的大背景下，加密货币的货币属性增强。据ARK官网显示，截至11月8日，“木头姐”旗下基金——ARKF、ARKW均重仓知名虚拟货币交易所Coinbase。
通过人民币资产把握海外“特朗普交易”机会，建议重点关注海外科技LOF（501312），有效覆盖“降息交易+特斯拉+加密货币”等三大关键词。
注：持仓数据来自基金2024年三季报，定期报告中显示的各季度末前十大重仓股/基金仅为季度末当天持仓，不代表基金在各个完整季度始终持有，亦不代表未来持续持有，以上持仓仅供示意用途，不作为投资建议。
数据来源：基金定期报告、Wind，截至2024年11月11日。
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